| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA E REATERRO COM RACHÃO, BRITA PÓ E COMPACTAÇÃO, CONTRATO 138/2011 E 1º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 510/2012. | 22.481,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA E REATERRO COM RACHÃO, BRITA PÓ E COMPACTAÇÃO, CONTRATO 138/2011 E 1º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 510/2012. | 22.481,18 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 22.481,18 | ||
| 04/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850999 PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2012 - REF. ABRIL/2012 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 | 22.481,18 | ||
| TOTAL | 22.481,18 | 22.481,18 | 22.481,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 04/04/2012 | 899,25 | 141/2012 | Lançada |
| INSS | 04/04/2012 | 247,29 | 141/2012 | Lançada |
| TOTAL | 1.146,54 |
