| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO FINACIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZ DA DIV CONT COM INST. FINANCEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CAMINHOS DA ESCOLA. | 11.390,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CAMINHOS DA ESCOLA. | 11.390,35 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 11.390,35 | ||
| 17/01/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2012 | 11.390,35 | ||
| TOTAL | 11.390,35 | 11.390,35 | 11.390,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
