| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: R.S.M. DE SOUZA LEÃO |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 685/2012. | 4.770,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E SMECDT, ORDEM DE COMPRA 685/2012. | 4.770,82 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.770,82 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1652/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001438 | 4.230,82 | ||
| 14/06/2012 | ESTORNO PAGTO DATA INDEVIDA | -4.230,82 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 1652/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001451 | 4.770,82 | ||
| TOTAL | 4.770,82 | 4.770,82 | 4.770,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
