| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 02/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO VIÁRIO COM PEDRS DE BASALTO REGULAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 727/2012. | 64.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO VIÁRIO COM PEDRS DE BASALTO REGULAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 727/2012. | 64.000,00 | ||
| 19/04/2012 | liquidado nesta data | 18.386,56 | ||
| 20/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850018 PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2012 - REF. ABRIL/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 18.386,56 | ||
| 20/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851018 PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2012 - REF. ABRIL/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 18.386,56 | ||
| 20/04/2012 | lançamento indevido | -18.386,56 | ||
| 18/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.622,14 | ||
| 24/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850035 PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2012 - REF. MAIO/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 11.622,14 | ||
| 14/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.329,98 | ||
| 14/06/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850037 PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2012 - REF. JUNHO/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 4.329,98 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 7.415,80 | ||
| 06/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850327 PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 7.415,80 | ||
| 28/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -22.245,52 | ||
| TOTAL | 41.754,48 | 41.754,48 | 41.754,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/04/2012 | 2.022,52 | 176/2012 | Lançada |
| INSS | 20/04/2012 | 735,46 | 176/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/04/2012 | 735,46 | 184/2012 | Lançada |
| INSS | 20/04/2012 | 2.022,52 | 184/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 24/05/2012 | 464,89 | 286/2012 | Lançada |
| INSS | 24/05/2012 | 1.278,44 | 286/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 14/06/2012 | 173,20 | 365/2012 | Lançada |
| INSS | 14/06/2012 | 476,30 | 365/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 05/12/2012 | 296,63 | 924/2012 | Lançada |
| INSS | 05/12/2012 | 815,73 | 924/2012 | Lançada |
| TOTAL | 9.021,15 |
