| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIRCEU SARTORI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 05/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO 2.000 KM DE CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE. ATA 03/2012 DA COMISSÃO DEFESA CIVIL, ORDEM DE COMPRA 768/2012. | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO 2.000 KM DE CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE. ATA 03/2012 DA COMISSÃO DEFESA CIVIL, ORDEM DE COMPRA 768/2012. | 5.600,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 5.600,00 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850043 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 25/07/2012 | 224,00 | 523/2012 | Lançada |
| TOTAL | 224,00 |
