| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO PSF MEDICO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - SAÚDE PARA TODOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012. | 15.555,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012. | 15.555,54 | ||
| 24/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 15.555,54 | ||
| 27/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 981139 | 6.150,00 | ||
| 27/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000051 | 9.405,54 | ||
| 27/04/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000052 PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2012 - REF. ABRIL/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 9.405,54 | ||
| 27/04/2012 | erro na emissão do cheque | -9.405,54 | ||
| TOTAL | 15.555,54 | 15.555,54 | 15.555,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
