| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 293 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 98/2012. | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 98/2012. | 3.780,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidado nesta data. | 752,22 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850963 | 752,22 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 533,96 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850984 | 533,96 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 455,49 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 455,49 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 517,58 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851037 | 517,58 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 460,88 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851062 | 460,88 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 545,51 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001803 | 545,51 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 511,49 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.777,13 | 3.265,64 | |
| SALDO A PAGAR | 514,36 | |||
