| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO PSF MEDICO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - SAÚDE PARA TODOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012. | 2.602,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012. | 2.602,95 | ||
| 23/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 64 DA LEI 4320/64. | 2.602,95 | ||
| 28/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 981140 | 2,95 | ||
| 28/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000054 | 2.600,00 | ||
| 28/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055 PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2012 - REF. MAIO/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 2.600,00 | ||
| 28/05/2012 | erro no imprimir o cheque | -2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.602,95 | 2.602,95 | 2.602,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
