| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 97/2012. | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 97/2012. | 1.750,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidado nesta data. | 429,66 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850963 | 429,66 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 322,50 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 10,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2012 - REF. MARÇO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 332,50 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 431,34 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 431,34 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 333,62 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851037 | 333,62 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 222,88 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001729 | 222,88 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
