| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CTA. QSEF, MÊS JULHO/2012. | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CTA. QSEF, MÊS JULHO/2012. | 176,00 | ||
| 26/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 176,00 | ||
| 31/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2012 BANCO DO BRASIL SA - 8192 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
