| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RENOVAÇÃO SEGURO DOS VEICULOS PLACAS ISQ8971, IOK2623, ISP5224, ISQ8953, ISP5219 E ISQ8928, ORDEM DE COMPRA 1912/2012. | 4.774,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RENOVAÇÃO SEGURO DOS VEICULOS PLACAS ISQ8971, IOK2623, ISP5224, ISQ8953, ISP5219 E ISQ8928, ORDEM DE COMPRA 1912/2012. | 4.774,59 | ||
| 14/09/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.128,32 | ||
| 14/09/2012 | liquidado nesta data | 1.128,32 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001527 | 1.128,32 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 1.128,32 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001556 | 1.128,32 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.128,32 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001580 | 1.128,32 | ||
| 11/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -261,31 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4662/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001602 | 1.128,32 | ||
| TOTAL | 4.513,28 | 4.513,28 | 4.513,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
