| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALLIANZ SEGUROS S/A |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO APRA SEGURO PREDIAL PARA A QUADRA POLIESPORTIIVA DA SEDE DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO COLINA, COM ÁREA DE 3.053,15 M2, CFE. ORDEM DE COMPRA 1951/2012. | 3.629,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO APRA SEGURO PREDIAL PARA A QUADRA POLIESPORTIIVA DA SEDE DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO COLINA, COM ÁREA DE 3.053,15 M2, CFE. ORDEM DE COMPRA 1951/2012. | 3.629,78 | ||
| 07/08/2012 | liquidado nesta data | 907,46 | ||
| 07/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2012 - REF. AGOSTO/2012 ALLIANZ SEGUROS S/A - 70974 | 907,46 | ||
| 01/11/2012 | liquidado nesta data | 100,00 | ||
| 09/11/2012 | valor devolvido pela empresa ALLIANZ SEGUROS S/A | -907,46 | ||
| 12/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 ALLIANZ SEGUROS S/A - 70974 | 990,76 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 907,44 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 1.714,88 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4745/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850319 | 907,44 | ||
| 28/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851169 PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 ALLIANZ SEGUROS S/A - 70974 | 1.731,58 | ||
| TOTAL | 3.629,78 | 3.629,78 | 3.629,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
