| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: W.S. COMERIO DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUST |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.40.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR E SISTEMA DE EXAUSTÃO, PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATENDENDO O CONVÊNIO 77/2011, FIRMADO COM O ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1949/2012. | 181.288,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR E SISTEMA DE EXAUSTÃO, PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATENDENDO O CONVÊNIO 77/2011, FIRMADO COM O ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1949/2012. | 181.288,15 | ||
| 14/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER SUPRIMIDO O VALOR INICIAL DO CONTRATO 90/2012. | -12.000,00 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 84.345,14 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4756/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000031 | 84.345,14 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 16.544,15 | ||
| 28/06/2013 | liquidado ne | 34.110,29 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4756/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000034 | 16.544,15 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4756/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000035 | 34.110,29 | ||
| TOTAL | 169.288,15 | 134.999,58 | 134.999,58 | |
| SALDO A PAGAR | 34.288,57 | |||
