| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO FOLHAS A4, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2036/2012, CINQUENTA MIL COPIAS. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO FOLHAS A4, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2036/2012, CINQUENTA MIL COPIAS. | 3.500,00 | ||
| 14/09/2012 | liquidado nesta data | 404,95 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001922 | 404,95 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 649,39 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974 PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 649,39 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 502,04 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 | 502,04 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 449,75 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002068 | 449,75 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 739,69 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002129 | 739,69 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -754,18 | ||
| TOTAL | 2.745,82 | 2.745,82 | 2.745,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
