| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.30.00.00 - SERVIC DE PUBLIC DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO FOLHAS A4, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2040/2012. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PRETO FOLHAS A4, CFE. CONTRATO 52/2012, ORDEM DE COMPRA 2040/2012. | 3.500,00 | ||
| 14/09/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 629,58 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4912/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001517 | 629,58 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 560,00 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001580 PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 560,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 767,06 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4912/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001604 | 767,06 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 720,72 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4912/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001639 | 720,72 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 822,64 | ||
| 27/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 822,64 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
