| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 29/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 08/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2162/2012. | 2.333,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 08/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2162/2012. | 2.333,76 | ||
| 12/09/2012 | liquidado nesta data | 2.333,76 | ||
| 13/09/2012 | Pagamento de Empenho 5379/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850227 | 2.333,76 | ||
| TOTAL | 2.333,76 | 2.333,76 | 2.333,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 29/08/2012 | 77,01 | Lançada | |
| TOTAL | 77,01 |
