| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL ME |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANTO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHANDO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2180/2012. | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANTO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO TRABALHANDO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2180/2012. | 466,00 | ||
| 11/09/2012 | liquidado nesta data | 26,39 | ||
| 13/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851107 | 26,39 | ||
| 14/09/2012 | liquidado nesta data | 23,31 | ||
| 21/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001924 | 23,31 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 23,05 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001938 | 23,05 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 40,26 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001944 | 40,26 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 6,60 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001955 | 6,60 | ||
| TOTAL | 466,00 | 119,61 | 119,61 | |
| SALDO A PAGAR | 346,39 | |||
