| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ARÉA DA SAUDE, CFE. LEI 1.559/2009, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MES SETEMBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2208/2012. | 35.418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ARÉA DA SAUDE, CFE. LEI 1.559/2009, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MES SETEMBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2208/2012. | 35.418,00 | ||
| 03/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 35.418,00 | ||
| 13/09/2012 | Pagamento de Empenho 5449/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001525 | 35.418,00 | ||
| 02/10/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -821,26 | ||
| 02/10/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO. | -821,26 | ||
| 02/10/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADA A EFEITO. | -821,26 | ||
| TOTAL | 34.596,74 | 34.596,74 | 34.596,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
