| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO - PRAÇA COM 224,24M2, NA AVENIDA FARRAPOS ESQUINA COM A RUA FREDERICO WESTPHALEN, ORDEM DE COMPRA 2280/2012. | 99.988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO - PRAÇA COM 224,24M2, NA AVENIDA FARRAPOS ESQUINA COM A RUA FREDERICO WESTPHALEN, ORDEM DE COMPRA 2280/2012. | 99.988,00 | ||
| 16/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 43.651,70 | ||
| 16/11/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468898 PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME - 26190 | 43.651,70 | ||
| 04/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 26.279,72 | ||
| 06/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851145 PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME - 26190 | 11.279,72 | ||
| 06/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850331 PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME - 26190 | 15.000,00 | ||
| 27/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 30.056,58 | ||
| 28/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851167 PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME - 26190 | 30.056,58 | ||
| TOTAL | 99.988,00 | 99.988,00 | 99.988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 16/11/2012 | 1.746,07 | 865/2012 | Lançada |
| INSS | 16/11/2012 | 2.299,59 | 865/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 06/12/2012 | 1.051,18 | 935/2012 | Lançada |
| INSS | 06/12/2012 | 859,12 | 935/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 28/12/2012 | 1.355,30 | 1070/2012 | Lançada |
| INSS | 28/12/2012 | 428,93 | 1070/2012 | Lançada |
| TOTAL | 7.740,19 |
