| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 21/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 6 VIAGENS TRANSPORTE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A FREDERICO WESTPHALEN, 2 DE ALPESTRE-RS A TENENTE PORTELA-RS E 2 DE ALPESTRE-RS A ERECHIM-RS, VEICULO COM 15 LUGARESPARA LEVAR PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2322/2012. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 6 VIAGENS TRANSPORTE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A FREDERICO WESTPHALEN, 2 DE ALPESTRE-RS A TENENTE PORTELA-RS E 2 DE ALPESTRE-RS A ERECHIM-RS, VEICULO COM 15 LUGARESPARA LEVAR PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2322/2012. | 4.200,00 | ||
| 21/09/2012 | liquidado nesta data | 640,00 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5676/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000165 | 640,00 | ||
| 09/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 320,00 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5676/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000173 | 320,00 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 1.320,00 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 40,00 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5676/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000176 | 1.360,00 | ||
| 18/10/2012 | saldo conta bancária insufuciente | -1.360,00 | ||
| 18/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO TERM SALDO DA CONTA BANCÁRIA. | -1.360,00 | ||
| 18/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO TERM SALDO DA CONTA BANCÁRIA. | -3.240,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
