| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DEBORA MARIA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 7261 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BANDA PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 12/12/12 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. CONTRATO 154/2012 E ORDEM DE COMPRA 2854/2012. | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BANDA PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 12/12/12 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. CONTRATO 154/2012 E ORDEM DE COMPRA 2854/2012. | 5.200,00 | ||
| 14/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE, POIS O EVENTO FOI ENCERRADO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO, SENDO QUE FOI FEITO UM ACORDO ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA CONTRATADA. | -2.000,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.200,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7261/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002084 | 3.200,00 | ||
| 18/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002085 PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 DEBORA MARIA VANZIN ME - 71110 | 3.200,00 | ||
| 18/12/2012 | PAGTO ESTORNADO NOME DO CREDOR INCORRETO | -3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 18/12/2012 | 48,00 | 971/2012 | Cancelada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 18/12/2012 | 128,00 | 971/2012 | Cancelada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 18/12/2012 | 48,00 | 977/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 18/12/2012 | 128,00 | 977/2012 | Lançada |
| TOTAL | 352,00 |
