| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 06/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO FEAS/2011, TERMO DE ADESÃO 1217/2011, REFERENTE A JUROS APURADO NO PERIODO, ORDEM DE COMPRA 2945/2012. | 411,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO FEAS/2011, TERMO DE ADESÃO 1217/2011, REFERENTE A JUROS APURADO NO PERIODO, ORDEM DE COMPRA 2945/2012. | 411,78 | ||
| 06/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 411,78 | ||
| 07/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 438029 PAGTO. REF. EMPENHO 7570/2012 SECRETARIA DA FAZENDA - 71130 | 411,78 | ||
| TOTAL | 411,78 | 411,78 | 411,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
