| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA |
| Número do empenho: | 8052 | Data de lançamento: | 31/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR POR EMPREITADA GLOBAL, CFE. PROJETO TÉCNICO NA RUA ABC, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO FLORESTA E RUA SEM DENOMINAÇÃO. | 78.688,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR POR EMPREITADA GLOBAL, CFE. PROJETO TÉCNICO NA RUA ABC, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO FLORESTA E RUA SEM DENOMINAÇÃO. | 78.688,30 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 25.114,07 | ||
| 18/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002299 PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2012 - REF. ABRIL/2013 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 25.114,07 | ||
| 11/06/2013 | liquidado nesta data | 29.028,53 | ||
| 13/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851325 PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2012 - REF. JUNHO/2013 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 29.028,53 | ||
| 30/08/2013 | liquidado nesta data | 22.614,30 | ||
| 05/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002461 PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2012 - REF. SETEMBRO/2013 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JACKELINE LTDA - 25364 | 22.614,30 | ||
| 24/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -1.931,40 | ||
| TOTAL | 76.756,90 | 76.756,90 | 76.756,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 17/04/2013 | 1.004,56 | 186/2013 | Lançada |
| INSS | 17/04/2013 | 1.108,09 | 186/2013 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 13/06/2013 | 332,81 | 319/2013 | Lançada |
| INSS | 13/06/2013 | 915,24 | 319/2013 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 04/09/2013 | 299,83 | 563/2013 | Lançada |
| INSS | 04/09/2013 | 824,53 | 563/2013 | Lançada |
| TOTAL | 4.485,06 |
