| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DO AUMENTO QUANTITATIVO DE ITENS NA OBRA CFE. CONTRATO 105/2011, 1.º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 411/2012. | 1.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DO AUMENTO QUANTITATIVO DE ITENS NA OBRA CFE. CONTRATO 105/2011, 1.º TERMO ADITIVO, ORDEM DE COMPRA 411/2012. | 1.456,00 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 1.456,00 | ||
| 28/06/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001457 PAGTO. REF. EMPENHO 988/2012 - REF. JUNHO/2012 CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA - 69590 | 1.456,00 | ||
| TOTAL | 1.456,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/06/2012 | 58,24 | 413/2012 | Lançada |
| INSS | 27/06/2012 | 50,05 | 413/2012 | Lançada |
| TOTAL | 108,29 |
