| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZ DA DIV CONT COM INST. FINANCEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 51, CFE OPERAÇÃO DE CREDITO 400159-9, CAMINHO DA ESCOLA, MES 03/2013. | 10.050,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 51, CFE OPERAÇÃO DE CREDITO 400159-9, CAMINHO DA ESCOLA, MES 03/2013. | 10.050,66 | ||
| 15/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 10.050,66 | ||
| TOTAL | 10.050,66 | 10.050,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.050,66 | |||
