| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA ME |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - VILA SÃO ROQUE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO ROQUE, EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 367.018-56/2011/ME/CAIXA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 953/2013. | 97.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO ROQUE, EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 367.018-56/2011/ME/CAIXA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 953/2013. | 97.500,00 | ||
| 17/05/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 44.000,00 | ||
| 23/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2013 - REF. MAIO/2013 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA ME - 26190 | 44.000,00 | ||
| 20/08/2013 | liquidado nesta data | 34.000,00 | ||
| 22/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 | 34.000,00 | ||
| 12/11/2013 | liquidado nesta data | 19.500,00 | ||
| 14/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 | 19.500,00 | ||
| TOTAL | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 23/05/2013 | 528,36 | 282/2013 | Lançada |
| INSS | 23/05/2013 | 1.452,99 | 282/2013 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 22/08/2013 | 503,34 | 526/2013 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 13/11/2013 | 128,58 | 719/2013 | Lançada |
| TOTAL | 2.613,27 |
