| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR QUADRAS POLIESP. SEDE, VOLTA GRANDE E FARINHAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 12 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA VOLTA GRANDE, CFE REAJUSTE DADO PELO 1º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO Nº 164/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2012, RFE CONTRATO DE REPASSE 386.248-13/2012/ME/CAIXA, E ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2013. | 23.283,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA VOLTA GRANDE, CFE REAJUSTE DADO PELO 1º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO Nº 164/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2012, RFE CONTRATO DE REPASSE 386.248-13/2012/ME/CAIXA, E ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2013. | 23.283,17 | ||
| 31/10/2013 | liquidado nesta data | 23.283,17 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 750459 PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 | 23.283,17 | ||
| TOTAL | 23.283,17 | 23.283,17 | 23.283,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 05/11/2013 | 206,11 | 704/2013 | Lançada |
| INSS | 05/11/2013 | 566,79 | 704/2013 | Lançada |
| TOTAL | 772,90 |
