| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 9582 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA LIQUIDAÇÃO DA 1ª ETAPA E PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ETAPA 02, DO CONTRATO 23/2012, 3º TERMO ADITIVO, CFE PREGÃO Nº 06/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2013. | 13.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA LIQUIDAÇÃO DA 1ª ETAPA E PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ETAPA 02, DO CONTRATO 23/2012, 3º TERMO ADITIVO, CFE PREGÃO Nº 06/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2013. | 13.650,00 | ||
| 24/12/2013 | liquidado nesta data | 13.650,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851421 | 13.650,00 | ||
| TOTAL | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 27/12/2013 | 204,75 | 848/2013 | Lançada |
| TOTAL | 204,75 |
