Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6561
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
24 / 2014
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS E AREAS SUBURBANAS, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2697/2014.
0,00
23.562,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS E AREAS SUBURBANAS, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2697/2014.
23.562,50
26/09/2014
liquidado nesta data
23.562,50
26/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851570
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2014 - REF. SETEMBRO/2014
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
20.544,15
06/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850644
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
3.018,34
06/11/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
3.018,34
06/11/2014
ANULAÇÃO ERRO NA EMISSÃO DO CHEQUE
-3.018,34
10/11/2014
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.
-0,01
10/11/2014
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.
-0,01
TOTAL
23.562,49
23.562,49
23.562,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS
07/11/2014
120,73
846/2014
Cancelada
INSS
07/11/2014
37,04
846/2014
Cancelada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS
06/11/2014
120,73
856/2014
Lançada
INSS
06/11/2014
37,04
856/2014
Lançada
TOTAL
315,54
