| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8142 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO), EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 12/2014, CONTRATO Nº 180/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2014. | 431.046,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO), EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 12/2014, CONTRATO Nº 180/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2014. | 431.046,72 | ||
| 23/12/2014 | liquidado nesta data | 67.286,52 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003438 PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 | 67.286,52 | ||
| 14/01/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 237.084,34 | ||
| 22/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003281 PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2014 - REF. JANEIRO/2015 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271, PAGTO NF 223 E 225 | 237.084,34 | ||
| 26/01/2015 | liquidado nesta data | 106.987,50 | ||
| 29/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003290 PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2014 - REF. JANEIRO/2015 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 | 106.987,50 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 19.688,36 | ||
| 16/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850702 PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2014 - REF. ABRIL/2015 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 | 19.688,36 | ||
| TOTAL | 431.046,72 | 431.046,72 | 431.046,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 29/12/2014 | 538,29 | 1025/2014 | Lançada |
| INSS | 29/12/2014 | 1.480,30 | 1025/2014 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 20/01/2015 | 1.896,67 | 3/2015 | Lançada |
| INSS | 20/01/2015 | 5.215,85 | 3/2015 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 29/01/2015 | 855,90 | 44/2015 | Lançada |
| INSS | 29/01/2015 | 2.353,25 | 44/2015 | Lançada |
| TOTAL | 12.340,26 |
