| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ESTREITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB. DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RFE. CONVENIO FPE Nº2003/2013/SEHABS/DESAN, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1347/2015. | 4.651,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RFE. CONVENIO FPE Nº2003/2013/SEHABS/DESAN, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1347/2015. | 4.651,18 | ||
| 18/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 4.651,18 | ||
| 26/05/2015 | Pagamento de Empenho 2951/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000005 | 4.651,18 | ||
| TOTAL | 4.651,18 | 4.651,18 | 4.651,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
