| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5129 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. SEGUNDO SEMESTRE/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2407/2015. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. SEGUNDO SEMESTRE/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2407/2015. | 3.000,00 | ||
| 11/08/2015 | liquidado nesta data | 793,71 | ||
| 13/08/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851714 | 793,71 | ||
| 08/09/2015 | Liquidado nesta data | 539,02 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003925 | 539,02 | ||
| 06/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. -.- -.- | 697,91 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003981 | 697,91 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 490,84 | ||
| 12/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004099 | 490,84 | ||
| 07/12/2015 | liquidado nesta data | 454,86 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 | 454,86 | ||
| 11/01/2016 | liquidado nesta data | 23,66 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.976,34 | |
| SALDO A PAGAR | 23,66 | |||
