| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILTON BASSO |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, SITUADA NA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFÉ, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº06/2015, CONTRATO Nº 162/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3403/2015. | 227.492,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, SITUADA NA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFÉ, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº06/2015, CONTRATO Nº 162/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3403/2015. | 227.492,78 | ||
| 07/12/2015 | Liquidado nesta data | 50.373,16 | ||
| 10/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002816 PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 NILTON BASSO - 7536 | 50.373,16 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 38.130,25 | ||
| 28/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002852 PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 NILTON BASSO - 7536 | 38.130,25 | ||
| 10/02/2016 | liquidado nesta data | 43.344,87 | ||
| 10/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002884 PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 - REF. FEVEREIRO/2016 NILTON BASSO - 7536 | 43.344,87 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 95.068,95 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002909 PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 - REF. MARÇO/2016 NILTON BASSO - 7536 | 95.068,95 | ||
| 31/03/2016 | ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº 162/2015 | -370,44 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 205,11 | ||
| TOTAL | 227.122,34 | 227.122,34 | 226.917,23 | |
| SALDO A PAGAR | 205,11 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 09/12/2015 | 727,22 | 877/2015 | Lançada |
| INSS | 09/12/2015 | 1.999,85 | 877/2015 | Lançada |
| INSS | 28/12/2015 | 838,87 | 977/2015 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 10/02/2016 | 415,86 | 51/2016 | Lançada |
| INSS | 10/02/2016 | 1.143,61 | 51/2016 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 02/03/2016 | 832,66 | 120/2016 | Lançada |
| INSS | 02/03/2016 | 2.289,83 | 120/2016 | Lançada |
| TOTAL | 8.247,90 |
