| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REBECHI BRINQUEDOS E DIVERSÓES LTDA |
| Número do empenho: | 8151 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, TOBOGÃ PEQUENO, PISCINA DE BOLINHAS, PLAY JUNO, ALPINISMO INFLAVEL, PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRAS, NO DIA 07/12/15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3842/2015. | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, TOBOGÃ PEQUENO, PISCINA DE BOLINHAS, PLAY JUNO, ALPINISMO INFLAVEL, PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRAS, NO DIA 07/12/15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3842/2015. | 1.480,00 | ||
| 30/11/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA. | -1.480,00 | ||
| 04/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO PARTE COM RECURSO DO CONVENIO PROJOVEM, OBJETIVANDO ZERAR CONTA-CONVENIO. | -219,93 | ||
| 04/12/2015 | ESTORNO DO ANULAR POIS O CORRETO ERA SO ESTORNAR O VALOR QUE FOI EMPENHADO COM RECURSOS DO CONVENIO. | 1.480,00 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.260,07 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8151/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000102 | 1.260,07 | ||
| TOTAL | 1.260,07 | 1.260,07 | 1.260,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 14/12/2015 | 59,20 | 890/2015 | Lançada |
| TOTAL | 59,20 |
