| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO E CALÇADA COM PEDRA BASALTO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2015, CONTRATO Nº173/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4097/2015. | 44.809,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO E CALÇADA COM PEDRA BASALTO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2015, CONTRATO Nº173/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4097/2015. | 44.809,25 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 20.074,87 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 7.249,15 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002955 PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2015 - REF. ABRIL/2016 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME - 25364 | 27.324,02 | ||
| 31/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.962,62 | ||
| 31/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9.353,63 | ||
| 16/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331 PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2015 - REF. MARÇO/2017 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME - 25364 | 13.316,25 | ||
| 21/12/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2015. | -4.168,98 | ||
| TOTAL | 40.640,27 | 40.640,27 | 40.640,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 06/04/2016 | 289,97 | 233/2016 | Lançada |
| INSS | 06/04/2016 | 797,41 | 233/2016 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 15/03/2017 | 158,50 | 109/2017 | Lançada |
| TOTAL | 1.245,88 |
