| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº08/2015, CONTRATO Nº 173/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2015. | 81.453,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº08/2015, CONTRATO Nº 173/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2015. | 81.453,68 | ||
| 29/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 26.907,42 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004172 PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME - 25364 | 26.907,42 | ||
| 29/01/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 50.242,57 | ||
| 04/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004221 PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2015 - REF. FEVEREIRO/2016 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME - 25364 | 50.242,57 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.555,50 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.319,72 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004349 PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2015 - REF. ABRIL/2016 EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME - 25364 | 3.875,22 | ||
| 21/12/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2015. | -428,47 | ||
| TOTAL | 81.025,21 | 81.025,21 | 81.025,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 29/12/2015 | 269,13 | 1001/2015 | Lançada |
| INSS | 29/12/2015 | 740,11 | 1001/2015 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 03/02/2016 | 519,14 | 49/2016 | Lançada |
| INSS | 03/02/2016 | 1.427,64 | 49/2016 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 06/04/2016 | 52,79 | 235/2016 | Lançada |
| INSS | 06/04/2016 | 145,17 | 235/2016 | Lançada |
| TOTAL | 3.153,98 |
