PROSAN - CONSTRUÇÃO MODULOS SANITÁRIOS VILA NOVA BRASILIA
Conta de Despesa:
3320.93.00.01.00.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB. DA UNIAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO PROSAN PROCESSO Nº 094348-20/11-3, RFE. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DE VILA BRASILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 731/2017.
0,00
11.376,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO PROSAN PROCESSO Nº 094348-20/11-3, RFE. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DE VILA BRASILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 731/2017.
11.376,21
09/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
11.376,21
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1552/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000009
11.376,21
16/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2017
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - 10421
11.376,21
16/03/2017
ESTORNO TOTAL DO PAGTO
-11.376,21
TOTAL
11.376,21
11.376,21
11.376,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
