Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2017. |
16.200,00 |
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31/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/28796; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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1.516,23 |
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09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002008 |
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1.516,23 |
02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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1.296,99 |
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09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002026 |
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1.296,99 |
03/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.195,38 |
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06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002064 |
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1.195,38 |
03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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838,80 |
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04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002085
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. MAIO/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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838,80 |
31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.081,35 |
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31/05/2017 |
DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DA FAZENDA. |
-63,81 |
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08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002112 |
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1.081,35 |
04/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31064; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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906,66 |
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04/07/2017 |
DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DA FAZENDA. |
-1.528,83 |
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13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002140 |
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906,66 |
28/07/2017 |
DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS |
-3.278,97 |
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31/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.130,13 |
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02/08/2017 |
DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
-65,07 |
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10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002156 |
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1.130,13 |
31/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/32028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.057,23 |
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14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002189 |
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1.057,23 |
28/09/2017 |
DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS. |
-1.420,83 |
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29/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/32490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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819,72 |
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TOTAL |
9.842,49 |
9.842,49 |
9.022,77 |
SALDO A PAGAR |
819,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.