Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
03/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2017, FONE (55)3796-1020. |
0,00 |
928,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2017, FONE (55)3796-1020. |
928,54 |
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| 03/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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928,54 |
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| 24/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017
OI S.A. - 71084 |
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928,54 |
| 24/01/2017 |
DESPESA PAGA EM DATA INDEVIDA |
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-928,54 |
| 02/02/2017 |
Pagamento de Empenho 20/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987 |
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928,54 |
| TOTAL |
928,54 |
928,54 |
928,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
