Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. |
0,00 |
3.204,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. |
3.204,16 |
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17/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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3.204,16 |
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24/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003342
PAGTO. REF. EMPENHO 257/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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3.204,16 |
23/03/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.028,00 |
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23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 257/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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2.028,00 |
23/03/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA COM RECURSO INDEVIDO |
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-2.028,00 |
23/03/2017 |
ANULAÇÃO DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO COM RECURSO INDEVIDO. |
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-2.028,00 |
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TOTAL |
3.204,16 |
3.204,16 |
3.204,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.