Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDIR SEBEN & CIA LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2611
Data de lançamento:
17/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2017, CONTRATO Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1287/2017.
0,00
61.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2017, CONTRATO Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1287/2017.
61.500,00
23/05/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
29.397,00
25/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005217
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2017 - REF. MAIO/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512
29.397,00
30/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
32.103,00
06/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005315
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2017 - REF. JULHO/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512
32.103,00
TOTAL
61.500,00
61.500,00
61.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS
24/05/2017
587,94
299/2017
Lançada
INSS
24/05/2017
1.131,78
299/2017
Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS
05/07/2017
642,06
394/2017
Lançada
INSS
05/07/2017
1.235,96
394/2017
Lançada
TOTAL
3.597,74
