Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1825/2017. |
980,00 |
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| 08/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 22/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003428 |
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35,00 |
| 23/06/2017 |
Conforme DANFE Nº E/100; E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 28/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; E/103; E/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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| 29/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003439 |
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70,00 |
| 30/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 06/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003446 |
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140,00 |
| 19/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; E/111; E/110; E/113; E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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175,00 |
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| 27/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003480 |
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175,00 |
| 15/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/126; E/128; E/125; E/127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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140,00 |
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| 24/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003512 |
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140,00 |
| 29/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 31/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003537 |
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70,00 |
| 29/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 29/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/144; E/140; E/138; E/135; E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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175,00 |
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| 05/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003577 |
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210,00 |
| 06/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/142; E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 11/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/149; E/150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
