Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2014/2017. |
2.983,50 |
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| 19/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/122; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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337,50 |
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| 22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271 |
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337,50 |
| 22/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2017 - REF. JUNHO/2017
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 73573
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337,50 |
| 22/06/2017 |
DESPESA PAGA SEM A EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO |
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-337,50 |
| 21/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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2.079,00 |
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| 27/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/151; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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567,00 |
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| 27/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005351 |
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2.079,00 |
| 03/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005360 |
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567,00 |
| TOTAL |
2.983,50 |
2.983,50 |
2.983,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
