Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS E NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, CONTRATO Nº37/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2029/2017. |
23.702,00 |
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| 28/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/441; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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8.640,00 |
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| 06/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005311 |
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8.640,00 |
| 27/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/463; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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18.192,00 |
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| 27/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2017 - REF. JULHO/2017
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364
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18.192,00 |
| 27/07/2017 |
Anulação cfe memorando nº 18/2017 - Depto Compras |
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-8.640,00 |
| 27/07/2017 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº18/2017 - DEPTO COMPRAS |
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-8.640,00 |
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| 31/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.510,00 |
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| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005368
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2017 - REF. AGOSTO/2017
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364
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5.510,00 |
| TOTAL |
23.702,00 |
23.702,00 |
23.702,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
