Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2017, CONTRATO Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2257/2017. |
92.250,00 |
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| 29/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35.783,60 |
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| 31/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.223,40 |
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| 06/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005419
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2017 - REF. SETEMBRO/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512
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38.007,00 |
| 14/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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31.119,00 |
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| 21/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005439
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2017 - REF. SETEMBRO/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512
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31.119,00 |
| 06/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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23.124,00 |
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| 11/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005492
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2017 - REF. OUTUBRO/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512
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23.124,00 |
| TOTAL |
92.250,00 |
92.250,00 |
92.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
