Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2017 |
EMPENHO PREVIO P/ PAG. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, PRIORIZANDO A INCLUSÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO, LAZER, ESPORTES, CULTURA E CIDADANIA, CFE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2017, INEX. Nº07/17 E ORDEM DE COMPRA Nº2351/17 |
65.000,00 |
|
|
| 18/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/180; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.000,00 |
|
| 20/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000026 |
|
|
10.000,00 |
| 02/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.000,00 |
|
| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000027 |
|
|
3.000,00 |
| 29/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.000,00 |
|
| 06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000028 |
|
|
3.000,00 |
| 26/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.000,00 |
|
| 05/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000029 |
|
|
3.000,00 |
| 17/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.000,00 |
|
| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000030 |
|
|
10.000,00 |
| 20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
15.000,00 |
|
| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
|
3.000,00 |
|
| 01/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000031 |
|
|
15.000,00 |
| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000032 |
|
|
3.000,00 |
| 30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
3.000,00 |
|
| 07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000033 |
|
|
3.000,00 |
| 14/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.800,00 |
|
| 20/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.200,00 |
|
| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107
|
|
|
15.000,00 |
| TOTAL |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
