Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2735/2017. |
9.839,70 |
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15/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.788,59 |
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24/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003623 |
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1.788,59 |
18/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.229,29 |
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21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003652 |
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1.229,29 |
19/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.094,29 |
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25/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003690 |
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1.094,29 |
31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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571,64 |
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09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003701 |
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571,64 |
27/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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944,63 |
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30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003729 |
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944,63 |
14/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/372; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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686,97 |
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21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003768 |
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686,97 |
26/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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237,99 |
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26/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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245,32 |
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26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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237,99 |
27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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245,32 |
28/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ANEXO. |
-3.040,98 |
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TOTAL |
6.798,72 |
6.798,72 |
6.798,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.