Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2785/2017. |
3.942,00 |
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17/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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270,00 |
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24/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002164 |
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270,00 |
13/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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324,00 |
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21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002190 |
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324,00 |
20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/349; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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216,00 |
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25/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002222 |
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216,00 |
31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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27,00 |
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09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002231 |
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27,00 |
27/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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189,00 |
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30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002248 |
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189,00 |
13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/370; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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108,00 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005641 |
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108,00 |
20/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/378; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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108,00 |
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21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002274 |
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108,00 |
27/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,00 |
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27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5501/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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54,00 |
29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017. |
-2.646,00 |
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TOTAL |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.