Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2017. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2017. |
600,00 |
|
|
03/02/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
|
60,00 |
|
09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997 |
|
|
60,00 |
25/07/2017 |
liquidado nesta data |
|
60,00 |
|
27/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JULHO/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 70568
|
|
|
60,00 |
30/10/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
60,00 |
|
01/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 70568
|
|
|
60,00 |
26/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº31/2017-SMA |
-420,00 |
|
|
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.