Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CORTE E COSTURA COM OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PLANEJAMENTO DO ANO DE 2017, ELABORADO PELA EQUIPE TECNICA, CFE. CONTRATO Nº103/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3714/2017. |
1.677,60 |
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| 14/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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559,20 |
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| 16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7342/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000821 |
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559,20 |
| 12/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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559,20 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7342/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000855 |
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559,20 |
| 21/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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419,40 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7342/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
MADALENA MILESKI27465799015 - 14079
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419,40 |
| 27/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº26/2017-SMAS |
-139,80 |
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| TOTAL |
1.537,80 |
1.537,80 |
1.537,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
